| |
| |
| |
|
รับฝากทรัพย์สินและผู้ดูแลผลประโยชน์ |
| |
|
ธนาคารให้บริการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล และลูกค้าทั่วไป และให้บริการเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
โดยดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สิน การชำระราคาซื้อและราคาขายของทรัพย์สิน
การดูแล และติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในหลักทรัพย์
การจัดทำบัญชีทรัพย์สินและทะเบียนทรัพย์สิน การสอบทานและ
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การจัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนการดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน |
| |
|
นายทะเบียนหลักทรัพย์ |
| |
|
ธนาคารให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ทุกประเภททั้งตราสารหนี้
ตราสารทุน และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยดำเนินการจัดทำบันทึกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์ การเปลี่ยนโอน
กรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ การส่งข้อมูลที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องการแจ้งไปยังผู้ถือ
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์จึงได้รับประโยชน์ทั้งในด้านความ
สะดวกรวดเร็ว และความ ถูกต้องแม่นยำในการใช้บริการ
|
| |
|
| |
| สำนักงานบริการธุรกิจหลักทรัพย์ โทร 0-2296-4784-6 และ 0-2296-4769
|
|
|
|
|
|
|
|
